太证资本

基金今日特别提示

作者:港澳资讯发表日期:2015-12-09 00:00:00
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行
001664 平安鑫安A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2015-11-11,发行截止日期:2015-12-9,直销机构
:平安大华基金管理有限公司,,代销机构:上海陆金所资产
管理有限公司,平安证券有限责任公司,深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司,中泰证券股份有限公司,大泰金石投资
管理有限公司,和讯信息科技有限公司,中国银行股份有限
公司,平安银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,上
海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,国
金证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,第一创业证
券股份有限公司,杭州数米基金销售有限公司,北京增财基
金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,深圳
富济财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司
,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,兴
业证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券股
份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,信达证券股份
有限公司,光大证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
,中航证券有限公司,,申购费率:A级费率:A类:申购金额
(M)M<100万,费率1.20%;100万≤M<500万,费率
0.80%;500万≤M<1000万,费率0.30%;M≥1000万,每
笔1000元。C级费率:C类:不收取申购费。,赎回费率:A级
费率:A类:持有时间(N)1日≤N<7日,费率1.50%;7日
≤N<30日,费率0.75%;30日≤N<180日,费率0.50%;
180日≤N<365日,费率0.10%;365日≤N<730日,费率
0.05%;N≥730日,费率0%。C级费率:C类:持有时间(N
)1日≤N<30日,费率0.50%;30日≤N<365日,费率
0.10%;365日≤N<730日,费率0.05%;N≥730日,费率
0%。,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费
率1.0%;100万≤M<500万,费率0.6%;500万≤M<1000万
,费率0.2%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:C类:不
收取认购费用。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
:500份
●基金分配权益登记日:
000086 南方稳利A
每10单位含税派发0.336元,每10单位不含税派发0.336元
161010 富国天丰 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
●基金分配除息日:
000086 南方稳利A
每10单位含税派发0.336元,每10单位不含税派发0.336元
161010 富国天丰 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
●基金红利发放日:
000116 嘉实丰益纯债
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
000177 嘉实丰益信用A
每10单位含税派发0.195元,每10单位不含税派发0.195元
000596 前海中证军工A
每10单位含税派发0元,每10单位不含税派发0元
519973 长信纯债一年定开A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元

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